| ◆ 平成24年度決算概要 |
|
◆ 貸借対照表要旨 （ 平成25年3月31日現在 ）
単位 ： 円
| 資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
負 債 の 部 |
|
|
|
|
| 科 目 |
|
|
|
当年度末 |
|
科 目 |
|
|
|
当年度末 |
| 流 動 資 産 |
|
|
|
357,174,980 |
|
流 動 負 債 |
|
|
|
41,613,650 |
| 固 定 資 産 |
|
|
|
599,480,733 |
|
固 定 負 債 |
|
|
|
51,600,000 |
|
|
|
|
|
|
負債の部合計 |
|
|
|
93,213,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純 資 産 の 部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 本 金 |
|
|
|
116,182,410 |
|
|
|
|
|
|
国庫補助金等特別積立金 |
|
|
|
245,066,371 |
|
|
|
|
|
|
その他の積立金 |
|
|
|
2,735,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
次期繰越活動収支差額 |
|
|
|
499,457,882 |
|
|
|
|
|
|
(うち当期活動収支差額) |
|
|
|
59,305,190 |
|
|
|
|
|
|
純資産の部合計 |
|
|
|
863,442,063 |
| 資産の部合計 |
|
|
|
956,655,713 |
|
負債及び純資産の部合計 |
|
|
|
956,655,713 |
|
|
|
|
◆ 資金収支計算書の要旨
（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日 |
◆ 事業活動収支計算書の要旨
（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日 |
単位 ： 円
| 勘 定 科 目 |
|
|
本年度決算 |
| 就労支援事業活動による収支 |
収 |
就労支援事業収入 |
60,760,119 |
|
|
|
|
入 |
就労支援事業収入計(1) |
60,760,119 |
|
支 |
就労支援事業支出 |
61,068,714 |
|
|
|
|
出 |
就労支援事業支出計(2) |
61,068,714 |
|
|
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
△ 308,595 |
| 福祉事業活動による収支 |
|
自立支援費等収入 |
355,952,265 |
|
|
補助事業等収入 |
37,572,232 |
|
収 |
寄 附 金 収 入 |
90,000 |
|
|
雑 収 入 |
7,577,746 |
|
入 |
受取利息配当金収入 |
224,611 |
|
|
経理区分間繰入金収入 |
37,346,630 |
|
|
福祉事業収入計(4) |
438,763,484 |
|
|
人 件 費 支 出 |
234,301,782 |
|
支 |
事 務 費 支 出 |
40,290,383 |
|
|
事 業 費 支 出 |
51,799,342 |
|
出 |
借入金利息支出 |
986,750 |
|
|
経理区分間繰入金支出(福祉) |
37,346,630 |
|
|
福祉事業支出計(5) |
364,724,887 |
|
|
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) |
74,038,597 |
| 施設整備等による収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
29,492,000 |
|
|
固定資産売却収入 |
50,000 |
|
|
施設整備等収入計(7) |
29,542,000 |
|
支出 |
固定資産取得支出 |
99,558,369 |
|
|
施設整備等支出計(8) |
99,558,369 |
|
|
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) |
△ 70,016,369 |
| 財務活動による収支 |
収入 |
財務収入計(10) |
0 |
|
支 |
借入金元金償還金支出 |
3,980,000 |
|
出 |
財務支出計(11) |
3,980,000 |
|
|
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) |
△ 3,980,000 |
|
|
予 備 費(13) |
0 |
| |
|
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13 |
△ 266,367 |
| |
|
|
| |
|
前期末支払資金残高(15) |
313,119,254 |
|
|
当期末支払資金残高(14)+(15) |
312,852,887 |
|
単位 ： 円
| 勘 定 科 目 |
|
|
本年度決算 |
| 就労支援事業活動収支の部 |
収 |
就労支援事業収入 |
60,760,119 |
|
|
|
|
入 |
就労支援事業活動収入計(1) |
60,760,119 |
|
支 |
就労支援事業支出 |
62,123,471 |
|
|
当期就労支援事業製造原価 |
54,730,562 |
|
出 |
就労支援事業活動支出計(2) |
62,123,471 |
|
|
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
△ 1,363,352 |
| 福祉事業活動収支の部 |
|
自立支援費等収入 |
355,952,265 |
|
収 |
補助事業等収入 |
37,572,232 |
|
|
寄 附 金 収 入 |
90,000 |
|
入 |
雑 収 入 |
7,577,746 |
|
|
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉) |
14,745,427 |
|
|
福祉事業活動収入計(4) |
415,937,670 |
|
|
人 件 費 支 出 |
234,301,782 |
|
支 |
事 務 費 支 出 |
40,290,383 |
|
|
事 業 費 支 出 |
51,799,342 |
|
出 |
減 価 償 却 費(福祉) |
28,135,949 |
|
|
福祉事業活動支出計(5) |
354,527,456 |
|
|
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) |
61,410,214 |
| 事業活動外収支の部 |
収 |
受取利息配当金収入 |
224,611 |
|
|
経理区分間繰入金収入(福祉) |
37,346,630 |
|
入 |
事業活動外収入計(7) |
37,571,241 |
|
支 |
借入金利息支出 |
986,750 |
|
|
経理区分間繰入金支出(福祉) |
37,346,630 |
|
出 |
事業活動外支出計(8) |
38,333,380 |
|
|
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) |
△ 762,139 |
|
|
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |
59,284,723 |
| 特別収支の部 |
収 |
施設整備等補助金収入 |
29,492,000 |
|
|
固定資産売却益 |
50,000 |
|
入 |
特別収入計(11) |
29,542,000 |
|
支 |
国庫補助金等特別積立金積立額 |
29,492,000 |
|
|
固定資産売却損・処分損（売却原価） |
29,533 |
|
出 |
特別支出計(12) |
29,521,533 |
|
|
特別収支差額(13)=(11)ｰ(12) |
20,467 |
|
|
当期活動収支差額(14)=(10)+(13) |
59,305,190 |
| 繰越活動収支差額の部 |
|
前期繰越活動収支差額(15) |
440,152,692 |
|
|
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) |
499,457,882 |
|
|
基本金取崩額(17) |
0 |
|
|
基本金組入額(18) |
0 |
|
|
その他の積立金取崩額(19) |
0 |
|
|
その他の積立金積立額(20) |
0 |
|
|
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20 |
499,457,882 |
|
|
|
|
